泰祥股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,336,979.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,051,319.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,136,819.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,525,119.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,823,767.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,320,015.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,116,031.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,477,459.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,737,273.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,787,845.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,825,932.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 229,825,932.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,612,347.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 370,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,162,347.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,336,415.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,038,599.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,599,328.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,637,927.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,637,927.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 859,078.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -134,327,419.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,295,808.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,968,389.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,606,176.49 | |
| 资产减值准备(元) | -230,457.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,965,907.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,965,907.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,071,455.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,344,036.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,434,624.16 | |
| 财务费用(元) | 2,574,700.70 | |
| 投资损失(元) | -1,825,932.61 | |
| 递延所得税(元) | -1,106,525.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -129,356.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -977,168.65 | |
| 存货的减少(元) | -4,210,012.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,343,163.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,817,709.81 | |
| 其他(元) | -310,675.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,968,389.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,295,808.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -134,327,419.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰祥股份_2024年中报资产负债表 | 泰祥股份_2024年中报利润表 |