泰祥股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,022,015.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,039,455.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,858,401.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,919,872.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,437,123.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,506,529.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,091,558.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,407,116.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,442,327.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,477,544.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 885,112,860.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,850,284.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 939,963,144.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,004,743.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 799,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 230,743,373.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,054,948,116.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,984,971.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,077,198.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,640,849.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,718,048.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,281,951.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,423,017.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,802,457.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,098,266.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,295,808.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,109,217.55 | |
| 资产减值准备(元) | -462,876.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,679,981.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,679,981.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,622,365.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,281,025.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,403.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,483.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,698,362.49 | |
| 财务费用(元) | 2,814,369.63 | |
| 投资损失(元) | -4,850,284.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,850,159.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -503,380.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,346,779.12 | |
| 存货的减少(元) | -8,894,046.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,087,689.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,577,794.43 | |
| 其他(元) | 874,186.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 209,295,808.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,098,266.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,802,457.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰祥股份_2023年年报资产负债表 | 泰祥股份_2023年年报利润表 |