泰祥股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,431,915.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,779,708.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,446,080.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,657,704.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,760,819.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,485,968.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,414,758.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,824,917.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,486,463.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,171,241.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 667,512,860.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,669,831.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 711,182,692.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,761,468.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 913,104,649.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 924,866,117.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,683,425.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,038,599.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,959,881.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,998,480.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,998,480.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,166,775.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,343,889.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,259,542.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,915,653.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰祥股份_2023年三季报资产负债表 | 泰祥股份_2023年三季报利润表 |