泰祥股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,513,977.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,615,768.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,809,961.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,939,707.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,848,913.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,746,730.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,028,051.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,926,016.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,549,711.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 389,995.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 454,922,860.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,583,232.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 497,506,093.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,228,369.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 699,822,026.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 710,050,395.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,544,301.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,038,599.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,290,596.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,329,195.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,670,804.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,341,088.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -173,142,412.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 290,259,542.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,117,129.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,465,413.27 | |
| 资产减值准备(元) | -803,829.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,225,631.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,225,631.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 440,239.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,475,369.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,330.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -273,170.51 | |
| 财务费用(元) | -1,047,214.64 | |
| 投资损失(元) | -2,544,616.94 | |
| 递延所得税(元) | -477,352.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 108,553.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -585,905.50 | |
| 存货的减少(元) | 1,400,449.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,024.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,449,231.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,117,129.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 290,259,542.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -173,142,412.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰祥股份_2023年中报资产负债表 | 泰祥股份_2023年中报利润表 |