菲菱科思_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,160,836,104.33 | |
收到的税费返还(元) | 8,627,874.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,791,911.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,208,255,889.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,606,354,010.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 187,755,614.30 | |
支付的各项税费(元) | 91,527,578.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,774,868.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,970,412,072.32 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 237,843,817.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 538,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,759,150.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,424.78 | |
投资活动现金流入小计(元) | 541,803,575.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,761,163.63 | |
投资支付的现金(元) | 781,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 810,761,163.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,957,588.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,340,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,468,964.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 112,808,964.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,808,964.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,922,689.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,125,816,580.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 981,893,890.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 143,707,648.69 | |
资产减值准备(元) | 9,815,674.79 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,070,690.26 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,070,690.26 | |
无形资产摊销(元) | 760,384.17 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,787,371.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -464,223.74 | |
固定资产报废损失(元) | 153,872.98 | |
财务费用(元) | 7,564,296.62 | |
投资损失(元) | -3,724,306.38 | |
递延所得税(元) | -2,403,216.98 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,403,216.98 | |
存货的减少(元) | 178,863,698.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | -63,607,658.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | -102,896,932.92 | |
现金的期末余额(元) | 981,893,890.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,125,816,580.25 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -143,922,689.29 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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