菲菱科思_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,800,148,388.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,512,385.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,831,660,773.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,138,051,398.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,677,690.54 | |
支付的各项税费(元) | 75,595,965.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,047,310.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,584,372,365.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,288,407.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,132,500.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 118,200.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 504,568.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,755,268.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,715,887.56 | |
投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 86,715,887.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,960,618.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 906,113,207.55 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 907,113,207.55 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,166.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,525,876.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 91,529,043.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 815,584,164.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,803.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 979,895,149.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 145,921,430.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,125,816,580.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 195,342,751.45 | |
资产减值准备(元) | -6,132,300.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,337,552.07 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,337,552.07 | |
无形资产摊销(元) | 679,804.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 356,962.93 | |
固定资产报废损失(元) | 639,380.82 | |
财务费用(元) | 11,462,451.49 | |
投资损失(元) | -3,167,344.42 | |
递延所得税(元) | 1,570,701.69 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,570,701.69 | |
存货的减少(元) | 198,106,381.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | 127,303,202.97 | |
经营性应付项目的增加(元) | -332,660,389.36 | |
现金的期末余额(元) | 1,125,816,580.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 145,921,430.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 979,895,149.57 | |
公告日期 | 2023-04-24 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 菲菱科思_2022年年报资产负债表 | 菲菱科思_2022年年报利润表 |