菲菱科思_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 983,997,558.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,620,950.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 988,618,508.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 751,886,690.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,409,977.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,041,991.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,368,083.10 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 881,706,742.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,851,103.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,851,103.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,851,103.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 352,286.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,439,046.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,291,332.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,291,332.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -877.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,768,451.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,921,430.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,689,882.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-05-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 菲菱科思_2022年一季报资产负债表 | 菲菱科思_2022年一季报利润表 |