善水科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,844,692.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,119,937.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,024,597.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,989,228.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,704,485.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,800,798.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,578,154.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,848,644.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,932,083.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,942,854.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 583,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,170,984.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 584,342,764.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,277,458.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 713,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 725,927,458.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,584,694.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,544,244.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,433,410.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,777,655.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -133,977,655.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -376,505,204.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 680,720,047.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,214,843.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 善水科技_2024年三季报资产负债表 | 善水科技_2024年三季报利润表 |