善水科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,396,577.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,863.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,146,734.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,546,174.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,429,463.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,449,105.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,398,350.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,551,030.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,827,950.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,281,776.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 709,565.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 540,721,345.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,088,434.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 609,738,434.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,017,088.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,269,383.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,770,994.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,040,377.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,240,377.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -252,539,242.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 680,720,047.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 428,180,805.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,148,662.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,689,924.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,689,924.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 375,620.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 925,237.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,372.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 390,394.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -858,851.89 | |
| 财务费用(元) | 1,478,890.03 | |
| 投资损失(元) | -242,696.97 | |
| 递延所得税(元) | 31,069.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,069.34 | |
| 存货的减少(元) | 3,213,142.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,789,614.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -148,254,144.25 | |
| 其他(元) | 466,367.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 428,180,805.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 680,720,047.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -252,539,242.56 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 善水科技_2024年中报资产负债表 | 善水科技_2024年中报利润表 |