善水科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,623,538.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,863.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,230,556.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,856,957.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,079,576.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,993,548.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,451,470.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,583,943.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,108,539.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,251,582.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,842.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,111,842.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,879,275.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,879,275.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,767,432.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 746,290.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,382,309.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,128,600.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,128,600.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,147,614.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 680,720,047.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 567,572,432.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 善水科技_2024年一季报资产负债表 | 善水科技_2024年一季报利润表 |