善水科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,748,134.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 697,889.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,774,009.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,220,033.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,713,370.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,945,442.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,463,134.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,865,874.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,987,822.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 52,232,211.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,002,216,441.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,193,177.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,829.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,014,412,447.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,369,765.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,018,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,099,869,765.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,457,318.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,232,908.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,232,908.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,232,908.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,458,015.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,326,480.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 733,868,464.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 善水科技_2023年三季报资产负债表 | 善水科技_2023年三季报利润表 |