善水科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,805,771.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,906,332.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,049,396.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,761,500.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,873,891.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,065,260.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,663,759.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,760,432.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,363,344.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 378,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,904,095.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,404,095.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,420,401.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,032,420,401.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -648,016,306.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,993,187.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,546,079.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,539,266.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,539,266.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -598,157,417.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,518,296,935.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 920,139,518.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 善水科技_2022年三季报资产负债表 | 善水科技_2022年三季报利润表 |