欧圣电气_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,339,827,803.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,658,165.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,472,709.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,486,958,678.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 818,189,280.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,249,263.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,234,070.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,845,197.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,200,517,811.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 286,440,866.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 920,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,302,258.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 924,302,258.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 438,867,721.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 822,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,260,867,721.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,565,462.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 596,375,350.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 596,375,350.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,499,747.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,247,055.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,143,608.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 428,890,411.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,484,938.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,660,869.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,699,472.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,099,538,892.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,208,238,365.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欧圣电气_2024年三季报资产负债表 | 欧圣电气_2024年三季报利润表 |