欧圣电气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,377,856.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,505,501.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,731,378.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,614,736.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,387,239.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,261,566.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,812,672.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,497,063.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,958,541.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,656,195.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,863,146.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,863,146.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,531,566.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,531,566.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,668,420.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,370,962.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,047,813.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,765,255.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,184,031.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,815,968.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -714,548.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,089,195.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,099,538,892.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,128,628,087.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧圣电气_2024年一季报资产负债表 | 欧圣电气_2024年一季报利润表 |