欧圣电气_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 282,550,257.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,116,011.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,743,126.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,409,395.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,410,280.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,808,110.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,030,411.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,334,773.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 283,583,575.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,825,819.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,172,687.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,172,687.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,038,389.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 298,038,389.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,865,702.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 149,560,870.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,560,870.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,420,195.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 667,755.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,087,951.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,472,919.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,904,313.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,471,277.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 832,820,992.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 827,349,715.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欧圣电气_2023年一季报资产负债表 | 欧圣电气_2023年一季报利润表 |