欧圣电气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,345,622,692.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,822,266.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,216,200.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,480,661,159.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,043,865,866.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,426,689.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,358,160.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,632,628.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,338,283,344.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,377,814.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,670,161,482.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,130,264.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 127,380.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,691,419,127.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,656,083.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,870,161,482.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,009,817,565.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,398,437.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 915,331,730.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 84,300,005.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 999,631,735.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,961,366.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,773,890.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,580,523.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,315,780.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 817,315,954.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,512,766.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 646,808,098.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,012,894.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 832,820,992.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 161,271,756.57 | |
| 资产减值准备(元) | 10,770,346.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,218,435.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,218,435.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,394,261.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,310.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | -53,401.54 | |
| 财务费用(元) | 3,874,351.08 | |
| 投资损失(元) | -21,130,264.84 | |
| 递延所得税(元) | -4,215,413.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,639,687.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 424,274.23 | |
| 存货的减少(元) | 34,122,174.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,154,635.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -94,574,019.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 832,820,992.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 186,012,894.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 646,808,098.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧圣电气_2022年年报资产负债表 | 欧圣电气_2022年年报利润表 |