欧圣电气_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 985,749,166.90 | |
收到的税费返还(元) | 81,368,916.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,512,246.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,094,630,329.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 782,531,122.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,631,465.20 | |
支付的各项税费(元) | 24,593,651.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,734,029.65 | |
经营活动现金流出小计(元) | 985,490,269.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 518,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,301,664.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 522,831,664.02 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,211,762.54 | |
投资支付的现金(元) | 954,802,750.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 147,151.86 | |
投资活动现金流出小计(元) | 970,161,664.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -447,330,000.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 915,331,730.40 | |
取得借款收到的现金(元) | 27,234,038.55 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 942,565,768.95 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,446,708.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,340,095.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 116,786,803.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 825,778,965.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,687,964.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 510,276,988.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 186,012,894.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 696,289,883.29 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 欧圣电气_2022年三季报资产负债表 | 欧圣电气_2022年三季报利润表 |