欧圣电气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 659,297,499.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,119,323.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,582,005.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 731,998,828.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 496,299,186.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,788,571.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,805,727.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,409,095.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 678,302,582.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,696,246.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 423,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,392,757.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 427,892,757.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,422,567.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 428,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,922,567.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,029,809.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 915,331,730.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 915,331,730.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 774,128.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,262,216.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,036,344.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 816,295,385.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,983,621.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 870,945,443.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 186,012,894.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,056,958,337.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,882,758.64 | |
| 资产减值准备(元) | 348,479.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,782,843.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,782,843.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,030,689.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,310.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,304.57 | |
| 财务费用(元) | 972,371.52 | |
| 投资损失(元) | -5,592,286.69 | |
| 递延所得税(元) | -1,728,011.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -835,892.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -892,118.36 | |
| 存货的减少(元) | -13,723,667.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,652,612.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,026,158.38 | |
| 其他(元) | 2,089,914.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,056,958,337.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 186,012,894.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 870,945,443.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧圣电气_2022年中报资产负债表 | 欧圣电气_2022年中报利润表 |