鸥玛软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,223,092.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,017,391.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,240,484.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,386,348.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,723,219.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,920,911.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,920,653.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,951,132.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,710,648.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 176,438.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,176,438.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,734,790.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 332,623,625.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,358,415.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,181,976.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,683,520.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 982,848.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,666,368.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,666,368.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,558,994.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 802,449,715.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 753,890,721.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸥玛软件_2024年三季报资产负债表 | 鸥玛软件_2024年三季报利润表 |