鸥玛软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,692,872.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,751,087.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,443,959.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,798,162.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,149,587.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,021,645.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,705,163.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,674,559.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,230,599.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,076.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,076.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,076.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,673.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,673.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -186,673.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,444,349.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 800,428,618.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 776,984,269.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸥玛软件_2024年一季报资产负债表 | 鸥玛软件_2024年一季报利润表 |