鸥玛软件_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,781,642.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,233,343.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 117,014,986.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,661,710.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,056,511.94 | |
支付的各项税费(元) | 14,317,825.75 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,495,902.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 113,531,950.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,855,123.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 231,855,123.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,015,852.44 | |
投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 234,015,852.44 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,160,729.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,341,760.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,356,195.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,697,955.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,697,955.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,375,649.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 729,631,413.38 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 714,255,764.36 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 鸥玛软件_2023年三季报资产负债表 | 鸥玛软件_2023年三季报利润表 |