鸥玛软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,574,164.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,875,445.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,449,610.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,934,105.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,289,739.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,568,117.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,398,789.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,190,751.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,741,141.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,094,341.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 232,094,341.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,094,341.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,341,760.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 796,175.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,137,935.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,137,935.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,973,417.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 729,631,413.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,657,995.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,745,412.46 | |
| 资产减值准备(元) | 2,863,440.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,292,098.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,292,098.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,257,376.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -483,945.21 | |
| 财务费用(元) | 15,839.09 | |
| 递延所得税(元) | -256,144.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -287,823.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,679.12 | |
| 存货的减少(元) | -4,251,055.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,012,572.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,416,588.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 470,657,995.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 729,631,413.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -258,973,417.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸥玛软件_2023年中报资产负债表 | 鸥玛软件_2023年中报利润表 |