东田微_2024年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 212,015,632.94 | |
收到的税费返还(元) | 6,205,595.93 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,091,818.90 | |
经营活动现金流入小计(元) | 239,313,047.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,097,016.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,242,594.45 | |
支付的各项税费(元) | 13,500,087.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,433,053.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 284,272,751.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,959,703.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 725,938.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 430,531.04 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,156,469.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,420,096.49 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 77,420,096.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,263,626.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,495,243.22 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 91,495,243.22 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 457,327.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,961,797.43 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,419,125.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,076,117.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 409,124.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,738,088.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 316,884,927.70 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 284,146,839.32 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-10-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东田微_2024年三季报资产负债表 | 东田微_2024年三季报利润表 |