东田微 (301183.SZ)

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东田微_2024年三季报现金流量表

2024年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 212,015,632.94       
 收到的税费返还(元) 6,205,595.93       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 21,091,818.90       
 经营活动现金流入小计(元) 239,313,047.77       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 162,097,016.27       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 77,242,594.45       
 支付的各项税费(元) 13,500,087.58       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 31,433,053.31       
 经营活动现金流出小计(元) 284,272,751.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -44,959,703.84       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 725,938.47       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 430,531.04       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 11,156,469.51       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 67,420,096.49       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 77,420,096.49       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -66,263,626.98       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 37,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 54,495,243.22       
 筹资活动现金流入小计(元) 91,495,243.22       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 457,327.89       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,961,797.43       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,419,125.32       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 78,076,117.90       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 409,124.54       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -32,738,088.38       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 316,884,927.70       
 期末现金及现金等价物余额(元) 284,146,839.32       
补充资料:       
公告日期 2024-10-24       
审计意见(境内)       
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