东田微_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,029,451.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,993.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,787,213.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,919,659.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,682,685.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,790,554.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,862,088.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,387,685.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,723,013.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,803,354.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 725,938.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,000.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,885,938.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,182,130.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,182,130.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,296,192.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,339,642.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,339,642.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 317,922.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,394,151.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,712,073.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,627,569.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,998.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,491,975.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,884,927.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 296,392,951.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,443,120.77 | |
| 资产减值准备(元) | 10,009,526.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,713,356.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,713,356.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 87,418.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,428,059.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,666.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 291.26 | |
| 财务费用(元) | 1,153,886.01 | |
| 投资损失(元) | -1,031,590.89 | |
| 递延所得税(元) | 1,348,887.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,348,887.10 | |
| 存货的减少(元) | -16,110,145.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,859,785.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,272,877.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 296,392,951.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 316,884,927.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,491,975.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东田微_2024年中报资产负债表 | 东田微_2024年中报利润表 |