东田微_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,640,827.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 753,802.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,715,678.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,110,308.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,125,531.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,071,051.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 802,205.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,753,926.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,752,714.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -642,406.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,000.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,000.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,830,157.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,830,157.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,670,157.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,176,309.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,176,309.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,304.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,225,402.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,308,707.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,867,602.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -44,486.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,489,447.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 316,884,927.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,395,480.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东田微_2024年一季报资产负债表 | 东田微_2024年一季报利润表 |