东田微_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,683,423.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,166,348.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,458,141.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,307,912.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,930,202.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,386,423.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,734,466.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,589,371.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,640,464.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,332,551.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 159,712.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,121,976.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,281,689.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,901,546.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,901,546.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,619,857.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,342,092.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,342,092.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,011,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,256,121.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,094,868.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,361,989.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,019,897.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -632,142.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,604,448.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,487,376.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,882,927.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,639,605.40 | |
| 资产减值准备(元) | 16,887,378.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,700,302.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,700,302.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,166.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,752,479.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,502,520.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,243.71 | |
| 财务费用(元) | -9,219,614.36 | |
| 投资损失(元) | -661,480.91 | |
| 递延所得税(元) | -13,607,732.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,607,732.92 | |
| 存货的减少(元) | -3,149,081.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -117,285,071.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,611,024.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,882,927.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 409,487,376.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,604,448.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东田微_2023年年报资产负债表 | 东田微_2023年年报利润表 |