东田微_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,120,015.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,129,414.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,667,766.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,917,195.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,693,881.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,969,734.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,841,237.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,972,495.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,477,348.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,560,152.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,170.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,773,052.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,812,223.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,384,953.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,384,953.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,572,730.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,763,092.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,763,092.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,106,999.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 704,355.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,811,355.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,048,262.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,383.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,204,529.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,487,376.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,282,846.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东田微_2023年三季报资产负债表 | 东田微_2023年三季报利润表 |