东田微_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,240,175.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,981,432.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,749,640.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,971,248.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,076,923.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,316,484.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,759,311.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,982,581.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,135,300.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,164,052.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,347.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,016,347.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,051,558.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,051,558.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,035,210.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 843,048.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,950,048.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,950,048.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,466.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,160,777.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,487,376.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,326,598.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,057,764.22 | |
| 资产减值准备(元) | 3,886,933.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,144,884.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,144,884.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,278.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,270,780.50 | |
| 财务费用(元) | -4,848,987.59 | |
| 投资损失(元) | -16,347.37 | |
| 递延所得税(元) | -4,062,860.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,062,860.72 | |
| 存货的减少(元) | -4,380,421.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,940,611.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,044,726.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 345,326,598.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 409,487,376.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,160,777.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东田微_2023年中报资产负债表 | 东田微_2023年中报利润表 |