东田微 (301183.SZ)

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东田微_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 93,240,175.38       
 收到的税费返还(元) 1,981,432.01       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 39,749,640.63       
 经营活动现金流入小计(元) 134,971,248.02       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 71,076,923.46       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 37,316,484.01       
 支付的各项税费(元) 13,759,311.58       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 43,982,581.57       
 经营活动现金流出小计(元) 166,135,300.62       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -31,164,052.60       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 16,347.37       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 10,016,347.37       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 22,051,558.24       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 32,051,558.24       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -22,035,210.87       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 107,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 843,048.02       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,950,048.02       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,950,048.02       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -11,466.27       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -64,160,777.76       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 409,487,376.07       
 期末现金及现金等价物余额(元) 345,326,598.31       
补充资料:       
 净利润(元) -8,057,764.22       
 资产减值准备(元) 3,886,933.07       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 19,144,884.07       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 19,144,884.07       
 无形资产摊销(元) 98,278.55       
 长期待摊费用摊销(元) 1,270,780.50       
 财务费用(元) -4,848,987.59       
 投资损失(元) -16,347.37       
 递延所得税(元) -4,062,860.72       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,062,860.72       
 存货的减少(元) -4,380,421.01       
 经营性应收项目的减少(元) -33,940,611.39       
 经营性应付项目的增加(元) -1,044,726.57       
 现金的期末余额(元) 345,326,598.31       
 减:现金的期初余额(元) 409,487,376.07       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -64,160,777.76       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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