东田微_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,055,198.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,950.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,822,333.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,924,481.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,488,584.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,811,346.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,723,746.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,286,950.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,310,628.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,386,146.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,374.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -0.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,374.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,721,669.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,721,669.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,606,294.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,725.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,218.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 630,944.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -630,944.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,950.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,653,335.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 409,487,376.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,834,040.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东田微_2023年一季报资产负债表 | 东田微_2023年一季报利润表 |