东田微_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,526,918.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,328,644.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,936,998.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,792,561.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,619,041.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,156,871.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,347,657.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,556,761.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,680,332.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 143,892.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,037.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,760,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,926,929.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,791,501.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,341,501.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,414,572.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 425,410,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 435,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,234,923.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 410,996.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,629,740.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,275,660.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 376,134,339.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 307,208.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 387,139,205.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,856,966.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,996,171.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东田微_2022年三季报资产负债表 | 东田微_2022年三季报利润表 |