东田微_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,796,894.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,044,405.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,183,586.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,024,886.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,885,085.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,443,181.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,982,390.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,561,052.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,871,710.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,153,176.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 142,365.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,442.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 92,160,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,320,808.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,480,521.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 72,460,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,940,521.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,380,286.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 425,410,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 435,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,272,347.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 318,996.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,315,159.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,906,502.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 378,503,497.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 229,069.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 418,266,029.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,856,966.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 434,122,995.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,917,353.31 | |
| 资产减值准备(元) | 1,121,356.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,620,077.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,620,077.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,981.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 650,100.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,752.04 | |
| 财务费用(元) | 89,926.53 | |
| 投资损失(元) | -142,365.95 | |
| 递延所得税(元) | 123,916.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 123,916.12 | |
| 存货的减少(元) | -8,043,188.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,465,365.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,617,158.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 434,122,995.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,856,966.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 418,266,029.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东田微_2022年中报资产负债表 | 东田微_2022年中报利润表 |