东田微_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,449,294.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,352.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,339,774.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,936,421.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,532,575.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,187,884.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,299,349.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,828,145.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,847,954.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,114.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,890,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,989,114.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,060,400.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,060,400.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,928,714.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,272,347.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,272,347.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,473,018.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,808.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 510,576.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,202,402.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,930,054.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -76,337.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,989,211.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,085,840.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,096,629.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-05-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东田微_2022年一季报资产负债表 | 东田微_2022年一季报利润表 |