凯旺科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,915,776.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,013,343.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,022,240.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 608,951,360.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,796,073.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,426,860.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,123,446.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,949,693.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,296,074.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,344,714.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 303,697,610.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,697,610.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,092,083.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 324,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,092,083.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,394,473.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 136,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,484,541.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,848,165.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,332,707.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,667,292.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,084,269.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,012,374.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,055,595.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,067,969.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯旺科技_2024年三季报资产负债表 | 凯旺科技_2024年三季报利润表 |