万祥科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,040,478,067.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,013,936.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,676,299.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,093,168,303.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 712,393,871.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,555,300.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,257,636.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,557,924.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 880,764,731.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,122,311.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 346,204.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,187,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,656,366.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,913,423.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,913,423.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -294,257,057.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,922,894.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,922,894.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,506,647.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,833,783.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,508,729.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,849,160.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -232,926,266.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,357,002.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -306,422,749.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 477,505,832.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,083,082.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万祥科技_2022年三季报资产负债表 | 万祥科技_2022年三季报利润表 |