泽宇智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,084,571.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 104,447.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,527,493.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 505,716,513.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,988,941.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,907,389.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,792,795.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,963,977.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,653,105.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,063,408.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,688,389,812.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,341,006.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,726,760,819.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,747,579.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,703,752,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,762,500,329.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,739,510.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 240,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,131,826.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,091,406.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 411,223,233.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -171,223,233.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,899,335.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,889,625.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,990,290.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 100,163,655.21 | |
| 资产减值准备(元) | 3,316,680.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,111,758.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,111,758.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 504,244.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,007.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,497.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,981,696.07 | |
| 财务费用(元) | 5,294,438.27 | |
| 投资损失(元) | -10,329,416.55 | |
| 递延所得税(元) | -9,398,075.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,253,317.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,144,758.09 | |
| 存货的减少(元) | 70,565,269.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,437,630.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,688,013.17 | |
| 其他(元) | 13,558,801.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,990,290.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 307,889,625.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,899,335.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泽宇智能_2024年中报资产负债表 | 泽宇智能_2024年中报利润表 |