泽宇智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,655,706.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,568,857.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,050,716.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 518,275,280.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,598,847.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,015,579.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,475,749.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,790,571.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 479,880,748.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,394,532.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,189,033,561.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,214,474.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 435,659.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,202,683,695.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,219,734.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,116,217,561.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,147,737,295.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,946,399.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,556,378.37 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 518,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 539,556,378.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,639,833.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,142,354.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,782,187.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 305,774,191.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 399,115,123.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,046,343,071.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,445,458,194.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泽宇智能_2023年三季报资产负债表 | 泽宇智能_2023年三季报利润表 |