泽宇智能_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,664,759.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,794,214.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,458,973.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,256,244.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,354,480.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,654,337.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,168,481.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,433,543.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,974,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 740,870,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,763,529.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 746,633,529.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,973,675.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 646,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 650,473,675.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 96,159,853.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,047,088.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,047,088.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,194,209.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,287,959.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,482,169.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,435,080.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,750,202.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,590,733.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,340,935.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,910,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 979,300.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 979,300.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,100.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,179,700.00 | |
| 财务费用(元) | 69,900.00 | |
| 投资损失(元) | -4,633,400.00 | |
| 递延所得税(元) | 86,800.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 83,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,800.00 | |
| 存货的减少(元) | -77,750,800.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,479,400.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,163,200.00 | |
| 其他(元) | 5,515,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,750,202.59 | |
| 公告日期 | 2020-10-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泽宇智能_2020年中报资产负债表 | 泽宇智能_2020年中报利润表 |