中科环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,277,918.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,947,717.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,006,159.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 555,231,795.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,614,669.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,344,894.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,074,083.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,413,496.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 412,447,142.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,784,652.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 823,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,180,621.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,040.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,826,715.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 843,081,376.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,061,187.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,023,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,230,061,187.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -386,979,810.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 311,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 242,191,805.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,717,637.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,840,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,386,484.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,295,927.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,275,927.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -309,471,086.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,747,909,784.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,438,438,698.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,247,687.61 | |
| 资产减值准备(元) | 6,880,900.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,815,821.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,815,821.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,195,223.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,235,746.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,700.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -259,069.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,303,014.30 | |
| 财务费用(元) | 44,342,737.25 | |
| 递延所得税(元) | -1,042,109.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,289,329.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,247,219.75 | |
| 存货的减少(元) | -682,897.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,601,001.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,655,405.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,438,438,698.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,747,909,784.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -309,471,086.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科环保_2023年中报资产负债表 | 中科环保_2023年中报利润表 |