中科环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,293,769.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,842,098.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,361,572.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,497,439.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,208,867.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,592,207.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,987,445.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,964,064.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,752,584.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,744,854.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 366,575.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,826,715.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,265,490.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,675,287.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 823,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 913,675,287.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -597,409,796.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,281,772.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,372,896.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,825,196.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,479,865.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,479,865.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -593,144,806.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,747,909,784.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,154,764,978.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中科环保_2023年一季报资产负债表 | 中科环保_2023年一季报利润表 |