中科环保_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 966,417,591.17 | |
收到的税费返还(元) | 64,932,837.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,969,516.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,116,319,944.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,219,871.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,891,692.92 | |
支付的各项税费(元) | 142,208,959.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,210,375.45 | |
经营活动现金流出小计(元) | 670,530,898.98 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 445,789,045.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,455,100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,099,989.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,075.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,463,256,064.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 631,158,596.63 | |
投资支付的现金(元) | 1,455,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,086,258,596.63 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -623,002,531.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,360,296,558.17 | |
取得借款收到的现金(元) | 433,585,260.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,793,881,818.17 | |
偿还债务支付的现金(元) | 255,863,139.35 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,735,156.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,840,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,307,540.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 413,905,835.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,379,975,982.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,202,762,496.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 545,147,288.44 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,747,909,784.90 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 250,227,621.23 | |
资产减值准备(元) | 1,086,375.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,388,208.76 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,388,208.76 | |
无形资产摊销(元) | 82,318,954.20 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,706,583.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,647.65 | |
固定资产报废损失(元) | 470,217.43 | |
财务费用(元) | 79,279,196.33 | |
投资损失(元) | -7,641,499.75 | |
递延所得税(元) | -4,632,671.39 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,746,950.27 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,885,721.12 | |
存货的减少(元) | 23,969,674.18 | |
经营性应收项目的减少(元) | -107,053,381.46 | |
经营性应付项目的增加(元) | 64,686,123.02 | |
现金的期末余额(元) | 1,747,909,784.90 | |
减:现金的期初余额(元) | 545,147,288.44 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,202,762,496.46 | |
公告日期 | 2023-04-03 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中科环保_2022年年报资产负债表 | 中科环保_2022年年报利润表 |