通灵股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 871,232,231.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,484,410.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,030,781.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 968,747,423.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 634,680,422.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,803,063.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,031,034.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,097,872.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 796,612,392.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,135,031.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 799,018,838.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,177,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800,195,838.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,084,711.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 843,454,129.14 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,541,287.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,051,080,128.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,884,289.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 438,717,636.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,923,877.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 536,641,513.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 392,603,483.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,634,707.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,347,827.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 439,586,018.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,055,495.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,290,198.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,596,435.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 705,332,642.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 724,929,077.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,477,599.63 | |
| 资产减值准备(元) | 3,844,577.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,916,714.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,916,714.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,762,493.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -670,366.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,575,212.26 | |
| 财务费用(元) | 3,188,963.10 | |
| 投资损失(元) | -3,913,403.90 | |
| 递延所得税(元) | -722,052.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,159,213.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,881,266.15 | |
| 存货的减少(元) | 18,689,214.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,362,044.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,980,478.00 | |
| 其他(元) | 10,280,822.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 724,929,077.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 705,332,642.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,596,435.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通灵股份_2024年中报资产负债表 | 通灵股份_2024年中报利润表 |