通灵股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,976,125.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,254,328.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,006,531.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,236,984.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 370,445,445.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,713,193.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,088,474.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,660,380.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 448,907,494.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,329,490.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,462,070.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,462,070.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,985,437.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 364,316,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 447,301,737.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,839,666.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 162,081,036.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,240,325.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 202,321,362.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,791,788.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,903,747.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,120,318.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,815,855.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,505,506.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 697,813.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,306,855.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 714,997,635.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,690,779.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通灵股份_2024年一季报资产负债表 | 通灵股份_2024年一季报利润表 |