通灵股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,080,333,827.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,540,282.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,230,217.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,118,104,327.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,038,783,561.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,892,255.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,760,998.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,026,307.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,221,463,123.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,358,796.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 968,583,977.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,079,513.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 969,769,190.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,191,211.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 588,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 774,191,211.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 195,577,978.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,695,555.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,695,555.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,821,958.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,080,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 707,819.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,609,777.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,085,778.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,629,029.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,933,990.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 725,139,701.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 857,073,692.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通灵股份_2023年三季报资产负债表 | 通灵股份_2023年三季报利润表 |