通灵股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 742,574,028.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,644,713.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,334,151.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 766,552,894.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 691,334,645.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,267,215.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,959,522.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,607,427.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 814,168,810.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,615,916.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 818,086,261.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,079,513.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 819,269,874.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,045,804.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 508,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 634,045,804.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 185,224,070.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,695,555.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,695,555.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,821,958.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,080,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 707,819.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,609,777.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,085,778.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,936,215.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 177,630,147.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 725,139,701.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 902,769,849.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,356,912.09 | |
| 资产减值准备(元) | 6,657,601.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,687,627.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,687,627.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,146,816.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 157,353.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,130,753.02 | |
| 财务费用(元) | -1,117,984.37 | |
| 投资损失(元) | -953,239.07 | |
| 递延所得税(元) | -1,517,975.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,517,975.33 | |
| 存货的减少(元) | -20,358,157.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,941,787.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,262,551.95 | |
| 其他(元) | 6,143,463.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 902,769,849.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 725,139,701.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 177,630,147.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通灵股份_2023年中报资产负债表 | 通灵股份_2023年中报利润表 |