通灵股份_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 461,849,071.50 | |
收到的税费返还(元) | 7,429,302.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 845,232.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 470,123,606.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 342,471,002.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,109,837.37 | |
支付的各项税费(元) | 20,544,621.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,058,237.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 440,183,698.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,939,907.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 184,335,600.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,169,908.98 | |
投资活动现金流入小计(元) | 185,590,509.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,247,399.44 | |
投资支付的现金(元) | 191,934,067.28 | |
投资活动现金流出小计(元) | 202,181,466.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,590,956.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 13,071,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,071,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,071,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,270.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,023,978.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,115,248.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,044,248.61 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -119,580.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,185,121.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,515,603.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,700,724.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 44,951,400.57 | |
资产减值准备(元) | 3,643,489.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,478,915.21 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,478,915.21 | |
无形资产摊销(元) | 559,367.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,966.03 | |
公允价值变动损失(元) | 5,900.00 | |
财务费用(元) | 2,163,828.93 | |
投资损失(元) | -881,476.91 | |
递延所得税(元) | -525,463.08 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -515,833.08 | |
递延所得税负债增加(元) | -9,630.00 | |
存货的减少(元) | -42,654,448.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | -126,458,592.05 | |
经营性应付项目的增加(元) | 137,018,863.82 | |
其他(元) | -382,488.72 | |
现金的期末余额(元) | 33,700,724.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 22,515,603.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,185,121.59 | |
公告日期 | 2021-09-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 通灵股份_2021年中报资产负债表 | 通灵股份_2021年中报利润表 |