建研设计_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,497,568.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,827,221.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 300,324,789.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,953,205.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,308,724.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,864,613.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,442,161.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 304,568,705.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,243,916.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 919,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,891,790.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,883.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 925,969,673.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,033,304.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,138,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,164,033,304.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -238,063,630.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,354,878.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,004,878.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,179,761.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,976,962.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,518,641.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,675,364.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 329,514.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,978,032.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,731,596.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,753,564.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建研设计_2024年三季报资产负债表 | 建研设计_2024年三季报利润表 |