建研设计_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,027,591.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,028,267.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,055,859.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,141,918.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,895,821.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,059,293.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,786,900.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 209,883,933.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,828,073.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 629,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,113,892.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,883.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 633,191,776.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,856,597.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 876,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 890,856,597.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,664,820.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,229,330.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,629,330.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,008,930.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,677,089.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,061,324.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,747,343.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,118,013.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,610,907.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,731,596.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,120,688.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,018,454.48 | |
| 资产减值准备(元) | 10,186,114.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,024,092.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,024,092.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,566,418.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,485.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 314.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,706.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,242,606.95 | |
| 财务费用(元) | -603,709.33 | |
| 投资损失(元) | -4,113,892.95 | |
| 递延所得税(元) | -501,309.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -493,463.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,845.76 | |
| 存货的减少(元) | 1,217.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,470,387.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,646,159.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,120,688.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 370,731,596.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -284,610,907.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 建研设计_2024年中报资产负债表 | 建研设计_2024年中报利润表 |