建研设计_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,569,187.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,097,366.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,666,554.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,961,825.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,773,194.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,353,049.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,434,159.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,522,229.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,855,675.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,761,787.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,883.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 432,839,671.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,731,141.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 682,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 688,731,141.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,891,469.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,271,120.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,671,120.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,390,990.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 214,983.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 395,198.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,001,173.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,669,947.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,077,198.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 370,731,596.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,654,398.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建研设计_2024年一季报资产负债表 | 建研设计_2024年一季报利润表 |