建研设计_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,178,823.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,141,377.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,320,201.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,730,386.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,186,359.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,624,840.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,144,881.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,686,469.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,366,267.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,195,434.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 632,198,954.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,040,571.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 850,315,064.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 855,355,636.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,156,682.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,342,459.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,592,459.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,637,539.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,215,657.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,183,793.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,036,991.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,444,531.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -249,967,481.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 489,964,261.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,996,780.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,273,708.86 | |
| 资产减值准备(元) | 8,645,196.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,465,738.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,465,738.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,396,677.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,279.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,081,132.29 | |
| 财务费用(元) | -2,739,959.75 | |
| 投资损失(元) | -2,195,434.73 | |
| 递延所得税(元) | -3,305,637.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,126,300.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -179,337.20 | |
| 存货的减少(元) | -25.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,532,121.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,418,640.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 239,996,780.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 489,964,261.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -249,967,481.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建研设计_2023年中报资产负债表 | 建研设计_2023年中报利润表 |