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建研设计_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 217,178,823.92       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,141,377.89       
 经营活动现金流入小计(元) 225,320,201.81       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 91,730,386.64       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 108,186,359.94       
 支付的各项税费(元) 31,624,840.85       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,144,881.90       
 经营活动现金流出小计(元) 235,686,469.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,366,267.52       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 630,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,195,434.73       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,520.00       
 投资活动现金流入小计(元) 632,198,954.73       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,040,571.97       
 投资支付的现金(元) 850,315,064.90       
 投资活动现金流出小计(元) 855,355,636.87       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -223,156,682.14       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,250,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,250,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 5,342,459.78       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,592,459.78       
 偿还债务支付的现金(元) 2,637,539.55       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 20,215,657.72       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,183,793.98       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,036,991.25       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -16,444,531.47       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -249,967,481.13       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 489,964,261.39       
 期末现金及现金等价物余额(元) 239,996,780.26       
补充资料:       
 净利润(元) 26,273,708.86       
 资产减值准备(元) 8,645,196.19       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,465,738.63       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,465,738.63       
 无形资产摊销(元) 1,396,677.74       
 固定资产报废损失(元) 30,279.27       
 公允价值变动损失(元) -2,081,132.29       
 财务费用(元) -2,739,959.75       
 投资损失(元) -2,195,434.73       
 递延所得税(元) -3,305,637.91       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,126,300.71       
 递延所得税负债增加(元) -179,337.20       
 存货的减少(元) -25.30       
 经营性应收项目的减少(元) 18,532,121.60       
 经营性应付项目的增加(元) -59,418,640.08       
 现金的期末余额(元) 239,996,780.26       
 减:现金的期初余额(元) 489,964,261.39       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -249,967,481.13       
公告日期 2023-08-26       
审计意见(境内)       
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