建研设计_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,454,364.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,057,737.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,512,101.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,867,160.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,889,503.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,849,132.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,810,143.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,415,939.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,903,837.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 667,921.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 365,667,921.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,275,007.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 522,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 523,275,007.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,607,085.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,647,861.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,647,861.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,311,940.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,502.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 369,008.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,736,451.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,590.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,599,513.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 489,845,261.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,245,747.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建研设计_2023年一季报资产负债表 | 建研设计_2023年一季报利润表 |